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中银证券安誉债券A(004956)

2022-11-25     1.07610.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值53,504.2961,508.5561,508.5560,027.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
524.891,989.33768.811,595.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69.4693.9866.34593.17
基金赎回款63.7910,087.5796.62708.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.67-9,993.59-30.28-115.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,034.8553,504.2962,247.0861,508.55