-0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,125.92 | 3,125.92 | 53,504.29 | 53,504.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,582.39 | 173.51 | 902.96 | 524.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,383.31 | 205,365.60 | 6,096.30 | 69.46 |
| 基金赎回款 | 108,420.89 | 105,778.75 | 57,377.63 | 63.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,962.42 | 99,586.85 | -51,281.33 | 5.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 868.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,802.22 | 102,886.28 | 3,125.92 | 54,034.85 |