0.0445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 100,802.22 | 100,802.22 | 3,125.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,961.16 | 2,224.36 | 1,582.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 20.52 | 19.87 | 205,383.31 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 35.33 | 21.23 | 108,420.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -14.81 | -1.36 | 96,962.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,032.51 | 0.00 | 868.51 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 102,716.06 | 103,025.22 | 100,802.22 |