0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,750.57 | 600,272.75 | 600,272.75 | 502,134.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 618.02 | 3,395.89 | 3,395.89 | 5,700.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 761,498.85 | 1,644,585.33 | 1,644,585.33 | 2,085,049.98 |
| 基金赎回款 | 742,801.18 | 2,143,107.51 | 2,143,107.51 | 1,986,911.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,697.67 | -498,522.18 | -498,522.18 | 98,138.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 618.02 | 3,395.89 | 3,395.89 | 5,700.91 |
| 期末基金净值 | 120,448.23 | 101,750.57 | 101,750.57 | 600,272.75 |