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华润元大景泰混合A(004976)

2021-05-17     1.06480.4528%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值1,126.941,126.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65.4664.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款344.38271.48
基金赎回款1,467.831,157.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,123.45-885.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值68.95305.77