-0.1223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 450,838.10 | 450,838.10 | 457,461.93 | 457,461.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,625.48 | 14,418.61 | 10,638.51 | 10,534.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 5.88 |
| 基金赎回款 | 154,856.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -154,856.70 | 0.00 | 11.53 | 5.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,273.87 | 8,864.18 |
| 期末基金净值 | 317,606.88 | 465,256.70 | 450,838.10 | 459,138.46 |