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新华鑫日享中短债债券A(004981)

2024-07-19     1.07100.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值127,356.41127,356.41171,885.05171,885.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,810.232,490.235,724.473,068.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207,699.66148,260.57842,513.05672,409.68
基金赎回款247,556.67147,907.95866,163.98337,183.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,857.01352.63-23,650.93335,226.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0026,602.180.00
期末基金净值91,309.64130,199.27127,356.41510,179.83