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新华鑫日享中短债债券A(004981)

2020-07-03     1.05910.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值82,293.4082,293.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,392.521,856.91
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款212,884.04171,323.96
基金赎回款259,967.93209,437.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,083.89-38,113.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值37,602.0346,036.58