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国金民丰回报混合(005018)

2020-11-20     1.11650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,190.545,601.605,601.6026,559.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77.54318.58194.90181.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,293.27661.13141.2110.37
基金赎回款381.324,390.772,848.2721,149.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
911.96-3,729.64-2,707.06-21,139.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,180.042,190.543,089.445,601.60