0.2818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,544.34 | 2,544.34 | 2,190.54 | 2,190.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.08 | 30.61 | 188.92 | 77.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.89 | 2.00 | 1,298.20 | 1,293.27 |
| 基金赎回款 | 388.34 | 268.91 | 1,133.33 | 381.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -384.45 | -266.91 | 164.87 | 911.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,258.96 | 2,308.04 | 2,544.34 | 3,180.04 |