0.1625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,098.85 | 202,098.85 | 304,609.92 | 304,609.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,882.15 | 4,995.01 | 8,098.63 | 5,023.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 102,170.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | 0.00 | -102,170.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,834.00 | 3,015.00 | 8,439.70 | 5,628.70 |
| 期末基金净值 | 204,147.00 | 204,078.86 | 202,098.85 | 304,004.93 |