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光大保德信优选一年混合(005027)

2021-07-30     1.2361-0.3708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,563.1215,563.1247,230.8747,230.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,232.05832.976,536.16-1,140.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款415.60244.0955.040.00
基金赎回款7,122.400.00-38,258.950.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,706.80244.09-38,203.920.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,799.771,799.770.000.00
期末基金净值10,288.5914,840.4015,563.1246,089.99