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鹏扬景兴混合A(005039)

2021-10-19     1.33900.2021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值84,185.0050,067.1350,067.1335,059.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
275.5814,707.953,996.309,586.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,292.68129,174.7761,755.0539,805.93
基金赎回款59,293.1298,729.8223,404.0534,384.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,000.4430,444.9538,350.995,421.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,035.0211,035.020.00
期末基金净值44,460.1484,185.0081,379.4050,067.13