-0.1071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,696.67 | 18,696.67 | 13,371.32 | 13,371.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,014.34 | 425.28 | 227.27 | 425.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,322.83 | 23,391.54 | 19,234.59 | 2,710.69 |
| 基金赎回款 | 22,399.35 | 5,777.67 | 14,136.52 | 10,141.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,923.49 | 17,613.87 | 5,098.07 | -7,430.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,003.65 | 4,003.65 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,630.84 | 32,732.17 | 18,696.67 | 6,366.33 |