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鹏扬景兴混合A(005039)

2024-06-20     1.0870-0.0919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,371.3213,371.3218,498.3218,498.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
227.27425.76-175.9111.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,234.592,710.6910,350.653,001.40
基金赎回款14,136.5210,141.4412,924.387,775.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,098.07-7,430.75-2,573.73-4,773.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,377.360.00
期末基金净值18,696.676,366.3313,371.3213,735.80