-0.4718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,263.41 | 17,630.84 | 17,630.84 | 18,696.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -129.88 | 119.78 | -66.08 | 1,014.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 475.53 | 1,340.48 | 342.30 | 24,322.83 |
| 基金赎回款 | 2,280.08 | 13,827.69 | 12,071.31 | 22,399.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,804.54 | -12,487.21 | -11,729.01 | 1,923.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003.65 |
| 期末基金净值 | 3,328.98 | 5,263.41 | 5,835.75 | 17,630.84 |