-0.6096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,528.28 | 16,384.51 | 16,384.51 | 8,329.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,917.21 | 2,568.15 | 3,469.63 | 5,955.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,731.77 | 35,531.56 | 22,347.84 | 17,217.33 |
| 基金赎回款 | 9,053.34 | 28,955.94 | 15,158.05 | -15,117.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,321.57 | 6,575.62 | 7,189.79 | 2,099.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,289.50 | 25,528.28 | 27,043.93 | 16,384.51 |