-0.0849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,157.42 | 6,049.11 | 6,049.11 | 8,375.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -258.22 | 1,159.50 | 227.25 | 607.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,204.48 | 1,295.51 | 321.51 | 1,280.21 |
| 基金赎回款 | 1,768.08 | 3,346.71 | 1,597.37 | 4,214.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -563.60 | -2,051.19 | -1,275.86 | -2,933.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,335.60 | 5,157.42 | 5,000.51 | 6,049.11 |