行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安鑫旺价值混合A(005049)

2023-02-03     2.3151-0.6096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,528.2816,384.5116,384.518,329.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,917.212,568.153,469.635,955.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,731.7735,531.5622,347.8417,217.33
基金赎回款9,053.3428,955.9415,158.05-15,117.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,321.576,575.627,189.792,099.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,289.5025,528.2827,043.9316,384.51