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长安鑫旺价值混合A(005049)

2024-05-30     1.8780-1.2514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,280.7310,280.7325,528.2825,528.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,018.333,418.18-8,539.56-4,917.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,382.206,393.044,250.432,731.77
基金赎回款9,268.736,826.9410,958.429,053.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-886.52-433.90-6,707.99-6,321.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,375.8813,265.0110,280.7314,289.50