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泰康瑞坤纯债债券(005054)

2022-11-29     1.1632-0.0773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,502.3212,301.1012,301.1016,091.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101.65485.28201.58272.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125.13613.15289.672,588.75
基金赎回款434.79897.22558.466,651.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-309.66-284.06-268.79-4,063.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,294.3112,502.3212,233.8912,301.10