净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 12,267.71 | 12,267.71 | 12,502.32 | 12,502.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 417.29 | 251.70 | 254.16 | 101.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 199.97 | 126.20 | 165.17 | 125.13 |
基金赎回款 | 167.82 | 99.24 | 653.93 | 434.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32.15 | 26.97 | -488.76 | -309.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,717.16 | 12,546.38 | 12,267.71 | 12,294.31 |