0.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 41,227.03 | 40,732.41 | 40,732.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,937.80 | 2,466.55 | 1,230.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 60,451.64 | 0.07 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,004.71 | 0.30 | 0.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 59,446.93 | -0.23 | -0.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,520.02 | 1,971.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 100,091.74 | 41,227.03 | 41,962.41 |