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长江乐丰纯债债券(005070)

2022-08-19     1.04210.0576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值441.01441.0155,316.1355,316.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,346.02290.391,403.061,506.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,652.9780,652.970.000.00
基金赎回款-37.930.0056,278.190.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80,615.0480,652.97-56,278.190.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,264.185,705.360.000.00
期末基金净值75,137.8875,679.00441.0156,822.49