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长江乐丰纯债债券(005070)

2024-05-24     1.08130.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值40,732.4140,732.4175,137.8875,137.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,466.551,230.22399.99642.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.070.0039,999.970.06
基金赎回款0.300.2274,805.4474,805.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.23-0.22-34,805.46-74,805.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,971.700.000.000.00
期末基金净值41,227.0341,962.4140,732.41975.41