0.0454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,774.71 | 101,706.94 | 101,706.94 | 41,227.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,272.41 | 2,032.04 | 1,644.91 | 4,985.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 49,999.89 | 29,999.91 | 60,451.64 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 5.20 | 5.15 | 1,436.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | 49,994.69 | 29,994.77 | 59,014.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,958.96 | 0.00 | 3,520.02 |
| 期末基金净值 | 154,047.10 | 150,774.71 | 133,346.62 | 101,706.94 |