0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 41,227.03 | 41,227.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,985.10 | 2,937.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 60,451.64 | 60,451.64 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,436.81 | 1,004.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 59,014.83 | 59,446.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,520.02 | 3,520.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 101,706.94 | 100,091.74 |