行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银鑫日享短债债券A(005079)

2023-01-20     1.07260.0373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值253,836.1121,358.7921,358.7913,471.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,242.943,063.09559.21522.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,590.06251,985.9452,305.5420,709.57
基金赎回款178,952.6419,272.47380.2613,344.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82,362.58232,713.4751,925.297,365.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,299.250.000.00
期末基金净值174,716.47253,836.1173,843.2821,358.79