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兴银鑫日享短债债券A(005079)

2021-04-09     1.04920.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,471.5113,471.5120,389.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
522.03208.36159.57
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款20,709.5720,687.815,009.83
基金赎回款13,344.3212,080.11-12,087.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,365.268,607.70-7,077.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21,358.7922,287.5613,471.51