行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安量化先锋混合A(005084)

2019-12-10     0.97220.3406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,433.213,449.753,449.75
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
349.06-393.28-91.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款227.48397.76350.86
基金赎回款293.852,021.031,917.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66.37-1,623.27-1,566.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,715.891,433.211,791.50