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中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)

2020-02-18     1.09250.0916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值130,090.90130,090.9050,005.8750,005.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
474.41262.982,083.50821.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款97,284.2488,888.59123,024.3744.41
基金赎回款227,324.60182,893.8245,022.8527,650.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130,040.36-94,005.2378,001.52-27,605.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
202.800.000.000.00
期末基金净值322.1536,348.64130,090.9023,221.82