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易方达龙宝货币C(005098)

2021-08-02     0.53450.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值112,841.31112,841.31200,475.72200,475.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,332.511,316.604,493.072,794.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款462,883.33276,339.84916,742.18620,389.95
基金赎回款478,678.59272,934.841,004,376.59657,859.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,795.273,405.00-87,634.41-37,469.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,332.511,316.604,493.072,794.30
期末基金净值97,046.05116,246.31112,841.31163,005.95