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易方达龙宝货币C(005098)

2020-07-03     0.46600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值200,475.72200,475.72235,012.20235,012.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,493.072,794.308,831.335,211.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款916,742.18620,389.951,555,462.941,003,157.62
基金赎回款1,004,376.59657,859.721,589,999.41982,149.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,634.41-37,469.77-34,536.4821,007.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,493.072,794.308,831.335,211.96
期末基金净值112,841.31163,005.95200,475.72256,019.92