0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 173,268.61 | 173,268.61 | 113,108.56 | 18,593.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,329.02 | 1,329.02 | 5,413.04 | 1,701.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,370.78 | 119,370.78 | 338,322.92 | 153,740.71 |
| 基金赎回款 | 142,878.39 | 142,878.39 | 135,592.32 | 60,037.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,507.60 | -23,507.60 | 202,730.60 | 93,703.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,512.56 | 2,512.56 | 2,529.83 | 890.11 |
| 期末基金净值 | 148,577.46 | 148,577.46 | 318,722.37 | 113,108.56 |