0.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,593.17 | 18,593.17 | 28,375.11 | 28,375.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,701.82 | 691.62 | 479.93 | 370.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,740.71 | 33,912.52 | 84,570.07 | 56,202.79 |
| 基金赎回款 | 60,037.03 | 21,341.69 | 93,874.95 | 64,774.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,703.68 | 12,570.84 | -9,304.88 | -8,571.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 890.11 | 242.10 | 956.98 | 491.09 |
| 期末基金净值 | 113,108.56 | 31,613.53 | 18,593.17 | 19,682.67 |