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易方达掌柜季季盈理财债券B(005099)

2020-07-08     0.54990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值802,022.60802,022.60511,345.21511,345.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,619.7110,298.3235,478.8518,608.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,619.7110,298.32803,519.38786,648.59
基金赎回款448,121.87358,386.63512,841.99305,751.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-431,502.16-348,088.31290,677.39480,896.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,619.7110,298.3235,478.8518,608.06
期末基金净值370,520.45453,934.30802,022.60992,242.15