0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,268.61 | 173,268.61 | 113,108.56 | 113,108.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,676.64 | 1,329.02 | 7,921.08 | 5,413.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,662.64 | 119,370.78 | 567,140.35 | 338,322.92 |
| 基金赎回款 | 273,249.15 | 142,878.39 | 508,672.07 | 135,592.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,586.50 | -23,507.60 | 58,468.28 | 202,730.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,283.48 | 2,512.56 | 6,229.31 | 2,529.83 |
| 期末基金净值 | 95,075.26 | 148,577.46 | 173,268.61 | 318,722.37 |