0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-27 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 370,520.45 | 370,520.45 | 802,022.60 | 802,022.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,757.18 | 4,757.18 | 16,619.71 | 10,298.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,557.18 | 13,557.18 | 16,619.71 | 10,298.32 |
| 基金赎回款 | 380,638.05 | 380,638.05 | 448,121.87 | 358,386.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -367,080.87 | -367,080.87 | -431,502.16 | -348,088.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,757.18 | 4,757.18 | 16,619.71 | 10,298.32 |
| 期末基金净值 | 3,439.58 | 3,439.58 | 370,520.45 | 453,934.30 |