2.4230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 947.56 | 726.58 | 726.58 | 1,137.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.71 | 260.42 | 139.49 | -171.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 668.93 | 4,945.68 | 145.10 | 1,318.37 |
| 基金赎回款 | 1,058.92 | 4,985.11 | 419.09 | 1,558.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -390.00 | -39.44 | -273.99 | -239.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 576.27 | 947.56 | 592.08 | 726.58 |