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富荣福康混合C(005105)

2024-06-24     0.7851-3.1697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值964.24964.24968.59968.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-219.4044.13-146.31-80.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,261.531,190.72613.74112.69
基金赎回款868.68562.94471.77150.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
392.85627.78141.96-37.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,137.691,636.15964.24850.80