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富荣福康混合C(005105)

2021-07-23     1.1073-0.5032%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,721.3310,721.334,704.774,704.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
558.85241.401,657.99591.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,363.786,610.5613,005.48271.21
基金赎回款-20,357.3912,137.228,646.901,247.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,993.61-5,526.674,358.57-976.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,286.575,436.0710,721.334,320.42