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汇安多策略混合A(005109)

2024-06-14     0.9907-0.0706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,969.2631,969.2644,527.3044,527.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-701.44-584.45-9,247.54-5,306.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,206.82886.2728,501.303,460.56
基金赎回款18,774.753,416.4823,517.996,211.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,567.93-2,530.214,983.31-2,750.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,293.820.00
期末基金净值20,699.8828,854.6031,969.2636,470.46