-0.4495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,764.59 | 12,311.74 | 12,311.74 | 20,699.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,060.86 | 5,650.79 | 2,822.03 | -1,286.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,774.62 | 69,835.98 | 2,025.28 | 2,194.57 |
| 基金赎回款 | 212,739.94 | 45,033.93 | 2,825.99 | 9,295.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,034.68 | 24,802.05 | -800.72 | -7,101.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,738.41 | 42,764.59 | 14,333.05 | 12,311.74 |