0.8589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,587.78 | 119,587.78 | 30,675.52 | 36,044.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,152.01 | 25,152.01 | 1,202.66 | 4,650.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,992.77 | 165,992.77 | 31,591.18 | 6,737.04 |
| 基金赎回款 | 70,998.33 | 70,998.33 | 7,092.86 | 16,756.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,994.43 | 94,994.43 | 24,498.31 | -10,019.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,734.23 | 239,734.23 | 56,376.49 | 30,675.52 |