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平安沪深300指数量化增强A(005113)

2020-05-29     1.00460.5103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,537.012,537.0121,107.8721,107.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,598.41775.35-2,220.59-1,511.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,214.135,225.211,643.771,001.07
基金赎回款8,743.183,048.1217,994.0413,729.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,470.952,177.09-16,350.27-12,727.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,606.375,489.452,537.016,868.52