0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 246,574.28 | 246,574.28 | 96,998.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 12,165.53 | 8,220.00 | 8,981.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,999.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,999.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,934.91 | 0.00 | 9,405.17 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 249,804.90 | 254,794.27 | 246,574.28 |