0.0840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,998.25 | 96,998.25 | 95,328.04 | 95,328.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,981.43 | 1,712.83 | 1,670.22 | 1,136.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,999.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,999.76 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,405.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 246,574.28 | 98,711.04 | 96,998.25 | 96,464.05 |