行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银丰润混合(005146)

2021-07-30     1.38400.0723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,820.106,820.1014,835.7414,835.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,035.77755.231,028.03263.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款645.13287.921,506.6170.35
基金赎回款7,125.095,746.8710,550.296,754.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,479.96-5,458.95-9,043.67-6,684.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,375.902,116.386,820.108,415.38