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新华活期添利货币E(005148)

2021-09-24     0.54750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值501,988.77243,834.71243,834.711,105,659.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,083.3910,621.064,581.5716,996.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,024,798.643,842,552.151,666,810.311,067,212.77
基金赎回款1,636,850.243,584,398.081,403,249.541,929,037.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
387,948.41258,154.06263,560.77-861,825.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,083.3910,621.064,581.5716,996.29
期末基金净值889,937.18501,988.77507,395.48243,834.71