0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,588,063.39 | 1,588,063.39 | 1,588,063.39 | 1,144,499.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,693.60 | 15,693.60 | 15,693.60 | 12,286.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,460,649.45 | 17,460,649.45 | 17,460,649.45 | 2,047,366.49 |
| 基金赎回款 | 16,919,602.73 | 16,919,602.73 | 16,919,602.73 | 1,656,382.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 541,046.72 | 541,046.72 | 541,046.72 | 390,984.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,693.60 | 15,693.60 | 15,693.60 | 12,286.98 |
| 期末基金净值 | 2,129,110.11 | 2,129,110.11 | 2,129,110.11 | 1,535,483.79 |