0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,545,956.12 | 1,545,956.12 | 1,770,727.60 | 1,770,727.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,902.30 | 14,563.84 | 33,618.65 | 19,987.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,906,411.07 | 1,801,853.76 | 7,320,988.57 | 5,047,104.98 |
| 基金赎回款 | 4,307,867.81 | 2,169,097.88 | 7,545,760.04 | 4,724,939.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -401,456.73 | -367,244.13 | -224,771.48 | 322,165.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,902.30 | 14,563.84 | 33,618.65 | 19,987.52 |
| 期末基金净值 | 1,144,499.39 | 1,178,711.99 | 1,545,956.12 | 2,092,892.76 |