0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,129,110.11 | 1,588,063.39 | 1,588,063.39 | 1,144,499.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,653.45 | 15,693.60 | 8,170.97 | 23,430.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,946,433.46 | 17,460,649.45 | 3,711,625.64 | 5,398,419.77 |
| 基金赎回款 | 15,919,376.62 | 16,919,602.73 | 3,558,447.56 | 4,954,855.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -972,943.16 | 541,046.72 | 153,178.07 | 443,564.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,653.45 | 15,693.60 | 8,170.97 | 23,430.74 |
| 期末基金净值 | 1,156,166.95 | 2,129,110.11 | 1,741,241.46 | 1,588,063.39 |