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富荣福锦混合A(005164)

2024-02-26     1.6923-0.6924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,680.5337,194.6337,194.6333,949.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,320.23-2,635.21922.522,799.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款434.89988.41335.782,992.27
基金赎回款1,273.3610,867.292,192.10-2,546.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-838.46-9,878.89-1,856.33445.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,521.8424,680.5336,260.8337,194.63