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富荣福锦混合C(005165)

2021-06-22     2.32220.5151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,869.8023,869.807,850.707,850.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,615.373,572.356,774.003,004.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,356.82220.4619,466.3619,419.10
基金赎回款14,892.7713,813.4710,221.278,391.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,535.95-13,593.019,245.1011,028.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,949.2213,849.1323,869.8021,883.03