-0.0639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,680.53 | 24,680.53 | 37,194.63 | 37,194.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,217.76 | -2,320.23 | -2,635.21 | 922.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568.45 | 434.89 | 988.41 | 335.78 |
| 基金赎回款 | 1,927.08 | 1,273.36 | 10,867.29 | 2,192.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,358.63 | -838.46 | -9,878.89 | -1,856.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,104.14 | 21,521.84 | 24,680.53 | 36,260.83 |