4.7373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,871.96 | 1,745.83 | 1,745.83 | 20,104.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,117.28 | 894.52 | -526.36 | -1,285.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,659.11 | 24,766.13 | 9,290.10 | 2,429.77 |
| 基金赎回款 | 39,604.33 | 18,534.52 | 6,067.23 | 19,502.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,054.78 | 6,231.61 | 3,222.86 | -17,072.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,809.47 | 8,871.96 | 4,442.33 | 1,745.83 |