7.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,745.83 | 1,745.83 | 20,104.14 | 24,680.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -526.36 | -526.36 | -949.40 | -3,217.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,290.10 | 9,290.10 | 84.22 | 568.45 |
| 基金赎回款 | 6,067.23 | 6,067.23 | 226.82 | 1,927.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,222.86 | 3,222.86 | -142.61 | -1,358.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,442.33 | 4,442.33 | 19,012.13 | 20,104.14 |