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长安鑫兴混合A(005186)

2022-07-06     1.9923-0.6433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,679.285,679.287,941.917,941.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
354.39-0.261,822.00791.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,412.453,072.214,837.27631.88
基金赎回款8,049.614,136.55-8,921.90-4,263.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
362.84-1,064.34-4,084.63-3,631.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,396.514,614.685,679.285,102.17