1.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,204.72 | 4,447.17 | 4,447.17 | 4,098.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 407.30 | 2,467.42 | 552.79 | 331.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,092.35 | 4,704.91 | 964.20 | 7,095.35 |
| 基金赎回款 | 18,722.22 | 5,414.79 | 1,929.52 | 7,078.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 370.13 | -709.87 | -965.32 | 16.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,982.15 | 6,204.72 | 4,034.65 | 4,447.17 |