0.0508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,679.28 | 5,679.28 | 7,941.91 | 7,941.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 354.39 | -0.26 | 1,822.00 | 791.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,412.45 | 3,072.21 | 4,837.27 | 631.88 |
| 基金赎回款 | 8,049.61 | 4,136.55 | -8,921.90 | -4,263.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 362.84 | -1,064.34 | -4,084.63 | -3,631.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,396.51 | 4,614.68 | 5,679.28 | 5,102.17 |