0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 303,941.62 | 303,941.62 | 303,941.62 | 104,499.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,273.39 | 3,273.39 | 3,273.39 | 3,881.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 1,145,010.74 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 911,970.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 233,039.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,470.16 | 5,470.16 | 5,470.16 | 39,766.45 |
| 期末基金净值 | 301,754.96 | 301,754.96 | 301,754.96 | 301,654.35 |