-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 301,754.96 | 303,941.62 | 303,941.62 | 104,499.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,613.52 | 3,273.39 | 2,256.87 | 8,485.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.13 | 10.10 | 0.00 | 1,145,011.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 911,981.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.13 | 10.10 | 0.00 | 233,029.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,322.43 | 5,470.16 | 0.00 | 42,072.86 |
| 期末基金净值 | 301,047.17 | 301,754.96 | 306,198.49 | 303,941.62 |