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浦银普瑞C(005201)

2024-05-28     1.01570.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值101,862.60101,862.6082,682.4182,682.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,636.631,453.562,181.621,112.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00289,999.80289,999.80
基金赎回款0.070.06268,667.13268,667.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.07-0.0621,332.6721,332.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,334.104,334.10
期末基金净值104,499.17103,316.09101,862.60100,793.18