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浦银普瑞纯债债券C(005201)

2022-05-26     1.01440.0789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值411,044.64411,044.64202,926.15202,926.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,769.913,220.104,533.163,316.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,123.0725,123.02280,249.98250.12
基金赎回款-352,910.15222,110.7970,562.51-0.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-327,787.08-196,987.76209,687.48250.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,345.053,929.526,102.156,102.15
期末基金净值82,682.41213,347.45411,044.64200,390.42