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兴业稳天盈货币B(005202)

2021-07-30     0.57510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,576,013.643,576,013.644,516,302.064,516,302.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92,243.4743,247.38114,706.9664,685.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,841,870.584,051,809.779,327,600.284,233,358.02
基金赎回款-12,400,021.364,850,985.6010,267,888.694,979,801.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-558,150.79-799,175.83-940,288.41-746,443.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
92,243.4743,247.38114,706.9664,685.42
期末基金净值3,017,862.862,776,837.813,576,013.643,769,859.06