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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2024-03-18     1.02260.0587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值294,794.03298,197.08298,197.08451,731.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,693.438,635.176,080.6715,753.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,829.340.000.000.00
基金赎回款0.010.000.00154,505.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104,829.33-0.00-0.00-154,505.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,221.3912,038.215,801.5514,783.25
期末基金净值401,095.40294,794.03298,476.20298,197.08