0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 519,243.90 | 500,213.96 | 500,213.96 | 299,338.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,785.38 | 7,285.32 | 4,822.11 | 18,474.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 19,999.91 | 19,999.91 | 499,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,035.91 | 1,035.90 | 299,094.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 18,964.00 | 18,964.00 | 200,905.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,219.38 | 0.00 | 18,503.70 |
| 期末基金净值 | 528,029.28 | 519,243.90 | 524,000.07 | 500,213.96 |