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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2020-08-14     1.02800.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值612,815.92612,815.92302,256.08302,256.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,041.1914,315.0836,224.7513,439.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00299,999.80199,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00299,999.80199,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,379.588,261.0825,664.722,467.76
期末基金净值612,477.53618,869.92612,815.92513,227.43