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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2021-07-23     1.03510.0580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值612,477.53612,477.53612,815.92612,815.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,096.9211,902.1627,041.1914,315.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.210.000.000.00
基金赎回款-153,240.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-153,239.790.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,603.0917,702.3227,379.588,261.08
期末基金净值451,731.56606,677.37612,477.53618,869.92