-0.3605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,930.42 | 3,930.42 | 7,483.18 | 7,483.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -741.00 | -358.54 | -1,245.34 | -930.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,260.25 | 1,234.87 | 1,171.77 | 726.83 |
| 基金赎回款 | 785.88 | 340.73 | 3,479.20 | 1,392.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 474.37 | 894.14 | -2,307.43 | -665.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,663.79 | 4,466.02 | 3,930.42 | 5,887.26 |