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山证改革精选混合(005226)

2022-08-10     1.1618-1.4505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,882.0611,882.068,456.518,456.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-234.97676.253,789.091,685.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,545.884,199.6910,628.4886.10
基金赎回款10,709.788,158.10-10,992.025,620.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,163.90-3,958.41-363.54-5,534.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,483.188,599.9011,882.064,607.26