-0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,663.79 | 3,663.79 | 3,930.42 | 3,930.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.34 | -23.06 | -741.00 | -358.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76.69 | 53.76 | 1,260.25 | 1,234.87 |
| 基金赎回款 | 948.12 | 806.59 | 785.88 | 340.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -871.43 | -752.84 | 474.37 | 894.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,908.71 | 2,887.90 | 3,663.79 | 4,466.02 |