0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 186,093.95 | 186,093.95 | 107,026.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,235.68 | 1,808.06 | 2,620.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,843,203.04 | 529,924.70 | 651,086.36 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,426,642.46 | 426,234.23 | 572,018.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 416,560.58 | 103,690.47 | 79,067.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,235.68 | 1,808.06 | 2,620.87 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 602,654.54 | 289,784.42 | 186,093.95 |