0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 537,432.56 | 537,432.56 | 881,145.28 | 881,145.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,170.46 | 4,219.19 | 22,422.44 | 14,483.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,233,504.41 | 521,072.09 | 2,441,565.10 | 1,881,735.30 |
| 基金赎回款 | 1,194,423.58 | 888,103.46 | 2,785,277.81 | 2,113,689.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,080.83 | -367,031.37 | -343,712.72 | -231,954.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,170.46 | 4,219.19 | 22,422.44 | 14,483.67 |
| 期末基金净值 | 576,513.39 | 170,401.20 | 537,432.56 | 649,190.92 |