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长盛货币B(005230)

2021-04-16     0.61290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值537,432.56537,432.56881,145.28881,145.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,170.464,219.1922,422.4414,483.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,233,504.41521,072.092,441,565.101,881,735.30
基金赎回款1,194,423.58888,103.462,785,277.812,113,689.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,080.83-367,031.37-343,712.72-231,954.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,170.464,219.1922,422.4414,483.67
期末基金净值576,513.39170,401.20537,432.56649,190.92