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国都量化精选混合(005247)

2022-08-17     0.8402-0.6151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值756.25756.2512,843.9712,843.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28.8722.12-116.80-203.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.517.5412.821.68
基金赎回款464.14426.5011,983.739,979.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-450.62-418.96-11,970.91-9,977.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值276.76359.42756.252,663.04