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国都量化精选混合(005247)

2021-04-13     1.00780.3285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,843.9712,843.974,875.794,875.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-116.80-203.462,130.27455.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.821.6820,000.2820,000.09
基金赎回款11,983.739,979.1414,162.381,489.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,970.91-9,977.465,837.9018,510.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值756.252,663.0412,843.9723,841.44