1.0740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 322.57 | 545.90 | 545.90 | 1,108.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10.76 | -216.56 | -151.42 | -89.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 433.03 | 5,017.10 | 5,016.22 | 762.42 |
| 基金赎回款 | 499.72 | 4,202.26 | 4,179.45 | 1,235.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66.69 | 814.84 | 836.77 | -472.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 821.61 | 821.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245.11 | 322.57 | 409.64 | 545.90 |