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国都多策略混合(005264)

2023-07-04     1.38341.0740%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值322.57545.90545.901,108.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10.76-216.56-151.42-89.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款433.035,017.105,016.22762.42
基金赎回款499.724,202.264,179.451,235.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66.69814.84836.77-472.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00821.61821.610.00
期末基金净值245.11322.57409.64545.90