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国都多策略混合(005264)

2020-08-05     2.02110.3376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,454.901,454.9028,905.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
417.25386.2978.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,068.244,002.8918.20
基金赎回款5,378.805,034.5827,547.64
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,310.56-1,031.69-27,529.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值561.59809.501,454.90