-0.0169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,574.86 | 8,574.86 | 8,574.86 | 91,455.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 218.91 | 68.06 | 68.06 | 1,979.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,185.76 | 1,642.47 | 1,642.47 | 14,483.02 |
| 基金赎回款 | 4,766.76 | 4,171.67 | 4,171.67 | -95,569.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,581.01 | -2,529.20 | -2,529.20 | -81,086.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.96 |
| 期末基金净值 | 6,212.76 | 6,113.71 | 6,113.71 | 10,738.00 |