0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,661.11 | 149,902.90 | 149,902.90 | 50,649.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,006.08 | 1,617.22 | 1,252.32 | 4,851.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,418.42 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 82,859.02 | 0.01 | 1,190.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -82,859.01 | 0.00 | 98,227.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,180.57 | 0.00 | 0.00 | 3,825.67 |
| 期末基金净值 | 67,486.62 | 68,661.11 | 151,155.22 | 149,902.90 |