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融通通昊三个月定期开放债券(005289)

2022-01-21     1.02250.0685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值148,388.72102,359.60102,359.60103,069.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,433.781,447.651,952.305,289.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.15100,036.32100,027.7163.94
基金赎回款0.0049,970.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9.1550,066.32100,027.7163.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,183.825,484.853,980.316,063.93
期末基金净值149,647.83148,388.72200,359.30102,359.60