0.2312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,610.21 | 12,610.21 | 8,145.97 | 8,145.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,831.52 | 1,232.99 | -999.63 | -953.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251.10 | 192.12 | 19,424.30 | 19,375.26 |
| 基金赎回款 | 1,373.51 | 1,192.21 | 13,960.42 | 13,810.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,122.42 | -1,000.09 | 5,463.88 | 5,564.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 843.73 | 355.88 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,475.59 | 12,487.23 | 12,610.21 | 12,756.93 |