3.5865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 12,475.59 | 12,475.59 | 12,610.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -243.67 | -243.67 | 1,232.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 120.82 | 120.82 | 192.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 113.89 | 113.89 | 1,192.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | -1,000.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.88 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 12,238.85 | 12,238.85 | 12,487.23 |