-1.0558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,058.37 | 2,870.62 | 2,870.62 | 23,147.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 373.97 | 600.88 | 363.06 | -1,569.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 858.92 | 5,955.07 | 3.85 | 4,130.61 |
| 基金赎回款 | 1,149.43 | 8,368.19 | 175.29 | 22,838.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -290.51 | -2,413.12 | -171.44 | -18,708.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,141.83 | 1,058.37 | 3,062.23 | 2,870.62 |