-3.3341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,478.32 | 1,478.32 | 1,058.37 | 1,058.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76.72 | 65.10 | 385.88 | 373.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 857.64 | 102.85 | 2,730.27 | 858.92 |
| 基金赎回款 | 1,656.55 | 1,079.36 | 2,696.21 | 1,149.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -798.91 | -976.51 | 34.07 | -290.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 756.12 | 566.91 | 1,478.32 | 1,141.83 |