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诺德新盛混合A(005290)

2021-03-05     1.4994-1.0558%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,058.372,870.622,870.6223,147.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
373.97600.88363.06-1,569.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款858.925,955.073.854,130.61
基金赎回款1,149.438,368.19175.2922,838.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-290.51-2,413.12-171.44-18,708.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,141.831,058.373,062.232,870.62