1.5650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,145.97 | 8,145.97 | 756.12 | 756.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -999.63 | -953.56 | -845.22 | -65.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,424.30 | 19,375.26 | 21,630.87 | 1,552.71 |
| 基金赎回款 | 13,960.42 | 13,810.73 | 11,871.88 | 126.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,463.88 | 5,564.53 | 9,758.99 | 1,426.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,523.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,610.21 | 12,756.93 | 8,145.97 | 2,116.40 |