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诺德新盛混合A(005290)

2022-07-06     1.2641-3.3341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,478.321,478.321,058.371,058.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76.7265.10385.88373.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款857.64102.852,730.27858.92
基金赎回款1,656.551,079.362,696.211,149.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-798.91-976.5134.07-290.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值756.12566.911,478.321,141.83