-0.7035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,294.02 | 2,244.76 | 2,244.76 | 3,031.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108.09 | 200.08 | 121.94 | -158.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156.24 | 1,033.38 | 136.36 | 366.32 |
| 基金赎回款 | 1,074.93 | 1,184.20 | 447.87 | 995.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -918.68 | -150.82 | -311.51 | -629.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,483.43 | 2,294.02 | 2,055.19 | 2,244.76 |