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诺德新旺(005293)

2024-10-14     1.13711.2015%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,031.885,534.445,534.445,201.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-151.48-1,167.01-616.07-1,382.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款143.555,358.674,954.4011,398.45
基金赎回款409.786,694.222,549.819,683.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-266.23-1,335.552,404.591,714.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,614.183,031.887,322.965,534.44