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诺德新旺混合(005293)

2021-03-08     1.7168-5.6755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,043.83304.90304.9020,734.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248.202,433.18744.5254.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,248.1818,964.0713,011.03480.21
基金赎回款4,929.1317,658.32188.4020,964.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-680.951,305.7512,822.62-20,483.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,611.084,043.8313,872.04304.90