0.2594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,534.44 | 5,534.44 | 5,201.86 | 5,201.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,167.01 | -616.07 | -1,382.32 | -985.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,358.67 | 4,954.40 | 11,398.45 | 1,648.02 |
| 基金赎回款 | 6,694.22 | 2,549.81 | 9,683.55 | 1,823.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,335.55 | 2,404.59 | 1,714.90 | -175.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,031.88 | 7,322.96 | 5,534.44 | 4,040.36 |