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诺德新旺混合(005293)

2021-04-09     1.8650-1.6506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,043.834,043.83304.90304.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,538.10248.202,433.18744.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,095.554,248.1818,964.0713,011.03
基金赎回款26,174.944,929.1317,658.32188.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79.39-680.951,305.7512,822.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,502.533,611.084,043.8313,872.04