7.1355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,295.90 | 31,295.90 | 30,721.82 | 30,721.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,275.90 | -424.97 | 657.55 | -2,806.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,657.56 | 5,608.87 | 2,182.41 | 1,734.96 |
| 基金赎回款 | 43,725.98 | 29,215.57 | 2,265.88 | 1,304.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,068.42 | -23,606.70 | -83.47 | 430.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,503.38 | 7,264.22 | 31,295.90 | 28,345.77 |