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南华丰淳混合C(005297)

2021-09-24     2.36831.5740%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,304.22577.54577.54568.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,144.751,926.97129.63233.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,849.8431,030.38561.564,451.65
基金赎回款31,060.52-18,230.68-571.524,676.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,789.3212,799.71-9.96-224.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,238.3015,304.22697.21577.54