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南华丰淳混合C(005297)

2020-09-23     1.32783.0501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值577.54568.54568.5431,321.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
129.63233.88110.33-687.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款561.564,451.654,399.089,452.31
基金赎回款-571.524,676.532,960.5839,518.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9.96-224.871,438.50-30,065.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值697.21577.542,117.37568.54