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南华丰淳混合C(005297)

2022-09-30     1.6232-2.1048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,459.0415,304.2215,304.22577.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,850.471,473.513,144.751,926.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,148.2271,521.3342,849.8431,030.38
基金赎回款6,831.9572,840.0231,060.52-18,230.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,683.73-1,318.6911,789.3212,799.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,924.8415,459.0430,238.3015,304.22