0.5542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,393.45 | 43,393.45 | 15,459.04 | 15,459.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,279.98 | -1,165.55 | -7,664.34 | -1,850.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 677.11 | 416.76 | 77,111.40 | 3,148.22 |
| 基金赎回款 | 1,648.55 | 899.94 | 41,512.65 | 6,831.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -971.43 | -483.17 | 35,598.74 | -3,683.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,420.21 | 4,420.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,721.82 | 37,324.51 | 43,393.45 | 9,924.84 |