-3.0916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,199.17 | 201,199.17 | 167,265.59 | 167,265.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,191.87 | 62,191.87 | 32,407.74 | 6,891.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221,154.18 | 221,154.18 | 320,708.39 | 105,986.32 |
| 基金赎回款 | 347,262.92 | 347,262.92 | 319,182.55 | 102,884.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -126,108.74 | -126,108.74 | 1,525.84 | 3,102.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,282.30 | 137,282.30 | 201,199.17 | 177,258.97 |