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万家成长优选混合A(005299)

2022-08-08     3.29731.7214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值27,590.4027,590.4018,384.4618,384.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,139.269,684.7012,175.014,776.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款342,282.3433,839.6345,690.0717,932.03
基金赎回款132,319.7416,974.7548,659.1422,781.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
209,962.6016,864.88-2,969.07-4,849.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值260,692.2654,139.9927,590.4018,311.04