0.2027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 167,265.59 | 167,265.59 | 216,149.58 | 216,149.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,407.74 | 6,891.25 | -24,642.65 | 26,702.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 320,708.39 | 105,986.32 | 139,944.10 | 93,593.43 |
| 基金赎回款 | 319,182.55 | 102,884.19 | 164,185.43 | 104,215.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,525.84 | 3,102.13 | -24,241.33 | -10,622.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,199.17 | 177,258.97 | 167,265.59 | 232,229.48 |