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万家成长优选混合A(005299)

2023-12-01     2.31811.1917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值216,149.58260,692.26260,692.2627,590.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,702.06-80,586.17-34,264.8823,139.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,593.43240,060.57102,835.72342,282.34
基金赎回款104,215.58204,017.09106,915.35132,319.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,622.1536,043.49-4,079.63209,962.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值232,229.48216,149.58222,347.76260,692.26