-1.4800% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,282.30 | 201,199.17 | 201,199.17 | 167,265.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,165.55 | 62,191.87 | -22,684.25 | 32,407.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,616.80 | 221,154.18 | 34,976.92 | 320,708.39 |
| 基金赎回款 | 81,875.54 | 347,262.92 | 62,269.36 | 319,182.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,258.74 | -126,108.74 | -27,292.43 | 1,525.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,189.11 | 137,282.30 | 151,222.48 | 201,199.17 |