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万家成长优选混合C(005300)

2022-01-21     2.9036-1.1540%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值27,590.4018,384.4618,384.4614,348.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,684.7012,175.014,776.528,614.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,839.6345,690.0717,932.0332,122.39
基金赎回款16,974.7548,659.1422,781.9736,701.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,864.88-2,969.07-4,849.94-4,578.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,139.9927,590.4018,311.0418,384.46