行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家成长优选混合C(005300)

2020-09-25     1.9066-0.6565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值18,384.4614,348.8514,348.8525,587.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,776.528,614.514,047.28-4,374.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,932.0332,122.3918,341.10820.27
基金赎回款22,781.9736,701.2921,865.917,684.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,849.94-4,578.90-3,524.81-6,864.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,311.0418,384.4614,871.3214,348.85