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万家成长优选混合C(005300)

2020-08-13     1.94791.0060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,348.8514,348.8525,587.0225,587.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,614.514,047.28-4,374.06-1,646.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,122.3918,341.10820.27509.66
基金赎回款36,701.2921,865.917,684.386,272.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,578.90-3,524.81-6,864.11-5,762.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,384.4614,871.3214,348.8518,178.56