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财通资管鸿达债券A(005307)

2024-05-27     1.23000.0163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值650,918.38650,918.381,692,728.731,692,728.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,047.4214,825.9130,953.7224,145.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款542,562.22244,183.101,132,900.64694,120.10
基金赎回款506,430.51204,009.642,205,664.72912,930.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,131.7140,173.46-1,072,764.08-218,810.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值713,097.51705,917.75650,918.381,498,063.92