0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 476,583.00 | 571,037.12 | 571,037.12 | 713,097.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,626.76 | 6,220.90 | 3,607.15 | 16,447.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,036.15 | 179,113.18 | 72,349.87 | 319,974.39 |
| 基金赎回款 | 140,935.62 | 279,788.20 | 157,856.49 | 478,482.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,899.48 | -100,675.02 | -85,506.61 | -158,508.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 437,310.28 | 476,583.00 | 489,137.66 | 571,037.12 |