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万家瑞舜灵活配置混合A(005317)

2020-12-01     1.13880.5030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,150.004,585.694,585.6920,002.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
104.42706.88343.65-654.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,239.4931,936.7215,907.04803.08
基金赎回款10,987.1923,079.294,194.0015,565.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,747.708,857.4211,713.04-14,762.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,506.7214,150.0016,642.384,585.69