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万家瑞舜灵活配置混合A(005317)

2022-01-14     1.2440-0.2326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值62,616.6214,150.0014,150.004,585.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,652.873,077.42104.42706.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,055.4162,995.311,239.4931,936.72
基金赎回款32,200.4217,606.1210,987.1923,079.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,854.9945,389.20-9,747.708,857.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,124.4762,616.624,506.7214,150.00