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万家瑞舜灵活配置混合C(005318)

2024-05-07     1.08840.1380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,161.8021,161.8096,413.1896,413.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
181.59256.10-3,285.91-589.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款627.53624.322,927.721,716.03
基金赎回款20,899.8620,743.1473,521.5525,187.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,272.33-20,118.82-70,593.82-23,471.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,371.650.00
期末基金净值1,071.061,299.0921,161.8072,352.35