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万家瑞舜灵活配置混合C(005318)

2021-06-11     1.1779-0.1018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,150.0014,150.004,585.694,585.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,077.42104.42706.88343.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,995.311,239.4931,936.7215,907.04
基金赎回款17,606.1210,987.1923,079.294,194.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,389.20-9,747.708,857.4211,713.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,616.624,506.7214,150.0016,642.38