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前海开源泽鑫混合C(005324)

2020-11-26     1.76160.0625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值852.421,181.811,181.8120,920.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
678.58-137.76-86.3376.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,702.7722,757.4313,339.6616,840.54
基金赎回款29,697.7022,949.0512,300.14-36,655.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,005.07-191.631,039.51-19,814.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,536.07852.422,135.001,181.81