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前海开源泽鑫混合C(005324)

2021-09-24     1.9118-0.0575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值67,055.99852.42852.421,181.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,940.637,998.11678.58-137.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,147.99104,421.3084,702.7722,757.43
基金赎回款8,593.24-46,215.8329,697.7022,949.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
554.7558,205.4755,005.07-191.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,551.3767,055.9956,536.07852.42