-0.6473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,811.75 | 68,811.75 | 67,055.99 | 67,055.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,736.14 | -225.65 | 4,921.85 | 2,940.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,482.59 | 51,603.65 | 24,152.92 | 9,147.99 |
| 基金赎回款 | 95,106.67 | 70,647.90 | 27,319.02 | 8,593.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,624.08 | -19,044.24 | -3,166.10 | 554.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,451.52 | 49,541.85 | 68,811.75 | 70,551.37 |