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景顺长城景泰稳利定期开放债券A(005327)

2021-02-24     1.08500.0369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,591.3010,635.2910,635.2977,104.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
557.931,272.03400.861,608.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26.8459,471.7831,761.3527,780.41
基金赎回款376.3346,087.1223,108.0094,956.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-349.5013,384.668,653.35-67,176.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00700.69109.87901.28
期末基金净值24,799.7324,591.3019,579.6310,635.29