0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,961.57 | 24,374.00 | 24,374.00 | 22,890.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,098.24 | 869.44 | 150.14 | 1,498.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,685.11 | 100,020.83 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 82.91 | 23,134.39 | 21.25 | 15.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,602.19 | 76,886.44 | -21.25 | -15.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,168.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,662.00 | 100,961.57 | 24,502.89 | 24,374.00 |