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添富民安增益定开混合A(005329)

2021-12-03     1.40380.2428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值42,181.8759,802.4859,802.4850,949.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,189.827,798.564,362.003,903.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,287.0620,560.6520,560.6544,228.16
基金赎回款28,679.7545,979.8245,979.8239,279.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,392.69-25,419.17-25,419.174,948.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,979.0042,181.8738,745.3159,802.48